"주식시장의 마법사들" 시장을 이기는 트레이더

 

주식 시장의 마법사들

Jack D. Schwager의 "주식시장 마법사들"은 금융계에서 가장 성공적인 거래자들의 사고방식과 전략에 대한 매혹적인 경험이자 탐구입니다. 1989년에 출판된 이 책은 원칙, 경험 및 통찰력을 공유하는 다양한 트레이더 그룹과의 인터뷰를 제공하는 독특한 형식을 제공합니다. 책에서 선정된 트레이더의 주요 원칙을 자세히 살펴보면 그들의 접근 방식이 매우 다양하다는 것이 분명 해지며 독자들에게 트레이딩 철학에 대한 풍부한 tapestry를 제공합니다.

 

"시장 마법사"는 시장 마법사들의 원칙과 경험을 통해 다양하고 역동적인 거래 세계를 생생하게 그려냅니다. 다양한 전략을 이해하고, 개인의 강점에 맞는 원칙을 채택하고, 성공에 필요한 규율을 수용하는 것이 핵심입니다. 독자들은 이러한 최고의 거래자들이 공유하는 지혜를 흡수하면서 추세 추종, 거시 거래, 위험 관리, 정량적 접근 방식, 기술적 분석 등 고유한 관점을 이해하고 시도할 수 있습니다.

 

 

 

 

마법사들의 주요 투자 원칙

1. 에드 세이코타(Ed Seykota) : 추세 추종

추세 추종 접근 방식으로 유명한 Ed Seykota는 상당한 수익을 얻기 위해서는 라이딩 추세의 중요성을 강조합니다. 그의 원칙은 이익을 최대한 활용하고 손실을 줄이는 것입니다. Seykota의 성공은 추세를 파악하고 고수하며 기술 분석을 활용하여 정보에 입각한 결정을 내리는 데서 비롯됩니다. 그의 규율 있는 접근 방식과 체계적인 방법은 많은 트레이더들이 추세 추종 전략을 채택하도록 영감을 주었습니다.

 

2. Paul Tudor Jones : 매크로 트레이딩

거시 트레이더인 Paul Tudor Jones는 대규모 경제 동향을 이해하고 활용하는 데 중점을 둡니다. 그는 경제 지표, 금리, 글로벌 이벤트 모니터링의 중요성을 강조합니다. Jones의 접근 방식에는 근본적인 요인을 기반으로 주요 시장 움직임을 예측하는 것이 포함됩니다. 그의 거시 거래 원칙은 더 넓은 경제 상황에 대한 정보를 얻는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

 

3. Bruce Kovner : 위험 관리

Bruce Kovner의 성공은 위험 관리에 대한 그의 세심한 접근 방식에 달려 있습니다. Kovner는 자본 보존을 우선시하고 거래자가 불확실성을 편안하게 받아들일 필요성을 강조합니다. 그의 원칙은 위험에 따라 위치를 결정하고 감정적인 의사결정을 피하는 것입니다. Kovner의 엄격한 위험 관리는 트레이더로서 그의 장수와 성공의 핵심 요소였습니다.

 

4. 마이클 마커스 : 트레이딩 심리학

Michael Marcus는 거래의 심리적 측면을 강조합니다. 그는 시장에서 성공하려면 자신을 이해하는 것이 중요하다고 믿습니다. Marcus는 트레이더가 자신의 감정적 반응을 인식하고 승리와 손실 모두에서 배울 것을 권장합니다. 그의 원칙은 시장 변동에 직면하여 지속적인 학습, 적응 및 정서적 탄력성을 유지하는 것입니다.

 

5. Richard Dennis : 체계적 거래

Turtle Trading 실험으로 유명한 Richard Dennis는 체계적인 거래를 지지합니다. 그의 원칙은 미리 정의된 일련의 규칙과 전략을 따르는 것입니다. Dennis는 체계적인 접근 방식을 통해 성공적인 거래를 가르치고 실행할 수 있다고 믿습니다. 이 원칙은 규율의 중요성과 잘 정의된 거래 계획을 고수하는 것을 강조합니다.

 

6. Larry Hite : 정량적 접근 방식

Larry Hite의 "Market Wizards"에 대한 기여는 거래에 대한 정량적 접근 방식의 힘을 강조합니다. 그의 원칙은 거래 결정을 내리기 위해 수학적 모델과 체계적인 분석을 사용하는 것입니다. 하이트는 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해 데이터 기반 전략과 정량 모델의 ​​지속적인 개선의 중요성을 강조합니다.

 

7. Jack Schwager : 규율과 유연성

"Market Wizards"의 저자이자 인터뷰 진행자인 Jack Schwager는 귀중한 통찰력을 공유합니다. Schwager의 원칙은 거래에서 규율과 유연성의 이중 중요성을 강조합니다. 그는 트레이더들이 진화하는 시장 상황에 적응하면서 자신의 전략을 고수해야 한다고 강조합니다. 면접관으로서 Schwager의 역할은 호기심의 중요성과 성공적인 트레이더의 경험을 통한 학습을 ​​강조합니다.

 

8. 마크 웨인스타인(Mark Weinstein) : 위험-보상 비율

원자재 거래에서 성공한 것으로 유명한 Mark Weinstein은 위험 보상 비율을 매우 강조합니다. 그의 원칙은 거래에 참여하기 전에 잠재적인 위험과 보상을 신중하게 평가하는 것입니다. Weinstein은 잠재적인 이익이 가능한 손실보다 훨씬 큰 비대칭 위험-보상 설정을 옹호합니다. 이 접근 방식은 "시장 마법사"에서 많은 트레이더가 논의한 광범위한 위험 관리 주제와 일치합니다.

 

9. 마티 슈워츠 : 기술적 분석

"핏불(Pit Bull)"로도 알려진 마티 슈워츠(Marty Schwartz)는 기술적 분석의 지지자입니다. 그의 원칙은 차트 패턴과 기술 지표를 사용하여 확률이 높은 거래를 식별하는 것입니다. Schwartz는 시장 패턴을 연구하고 시장 참여자의 심리를 이해하는 것이 중요하다고 강조합니다. 트레이더로서 그의 성공은 기술적 분석을 포괄적인 트레이딩 전략에 통합하는 것의 효율성을 강조합니다.